Ön Muhasebe
Çek & Senet Portföyü
Alınan ve verilen çekleri bordroyla portföye alın; tahsil, ciro, takas, karşılıksız ve iade.
Giriş/çıkış bordroları, çek künyesi (banka, ciranta, keşide tarihi, vade), akıbet takibi, tek mahsup fiiliyle işlem, vade pozisyonu ve tahsilat dökümü raporları.
Bordro ve portföy
- Giriş bordrosu: müşteriden toplu çek alımı
- Çıkış bordrosu: kendi çekimizi yazma veya portföydeki müşteri çekini ciro ile verme
- Çek türleri (alınan/verilen) ve durumlar: portföy, tahsilde, tahsil, ciro, takas, ödendi, karşılıksız, iade, iptal
- Okuma anında gecikti / bugün / yaklaşan etiketleri
Çek künyesi
- Çek no, tutar, vade, sahip (kendi/müşteri/3. şahıs), ciranta
- Banka, şube, şube kodu, hesap no/IBAN, borçlu/VKN, keşide tarihi
- Para birimi ve kur, açıklama ve ek alanlar; akıbet kolonu
İşlemler
- Tahsilat, ciro, takas, karşılıksız, iade, ödeme ve geri al
- Her işlem tek mahsup fiili (kaynak alacak, hedef borç); çift borçlandırma yok
- Tahsilat/ödeme için kasa veya banka seçimi zorunlu
- İşlem görmüş çekte yeniden işlem engeli; işlem geri alma
- Bordro silme koruması; cari hareketinden bordroyu ve işlemi açma
Raporlar
- Çek Vade Pozisyonu (vade kovaları + banka bazlı)
- Çek Dökümü, Tahsilat Dökümü, Vade Takvimi; çek makbuzu ve bordro fişi
Not: Kapsam dışı olan özellikler (genel muhasebe, e-Defter/e-Beyanname, bordro/SGK,
sabit kıymet, CRM, mali yazarkasa/ÖKC) bu üründe bulunmaz.
Tüm platform yeteneklerini görün